Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° ordonnantie: de ordonnantie van 4 april 2024 houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
2° Regering: de Regering zoals bepaald in artikel 2, 3° van de ordonnantie;
3° gewestelijke entiteit: de gewestelijke entiteit zoals bepaald in artikel 2, 1° van de ordonnantie;
4° kassier: de kredietinstelling die de dagstaat bijhoudt van de thesaurie van de diensten van de Regering, de ABI's TO en de ABI's FCCB;
5° Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
6° FCCB: het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedoeld in artikel 112 van de ordonnantie;
7° autonome bestuursinstellingen (hierna de ABI's genoemd): de instellingen als gedefinieerd in artikel 2, 2° van de ordonnantie;
8° ABI FCCB: de ABI zoals gedefinieerd in artikel 2, 21° van de ordonnantie;
9° leidende ambtenaar: de Secretaris-generaal, de Adjunct-secretaris-generaal en elke Directeur-generaal en Adjunct-directeur-generaal van de diensten van de Regering, evenals de titularissen van gelijkwaardige functies bij de autonome bestuursinstellingen;
10° GOB : de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, met uitsluiting van de andere gewestelijke overheidsdiensten Brussel die ook deel uitmaken van de diensten van de Regering.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
20 JUNI 2024. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB)
Titre
20 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB)
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HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Gouvernement : le Gouvernement tel que défini à l'article 2, 3° de l'ordonnance;
3° entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance;
4° caissier : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement, des OAA OS et des OAA CCFB;
5° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
6° CCFB : le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 112 de l'ordonnance ;
7° organismes administratifs autonomes (ci-après dénommés les OAA) : les organismes tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance;
8° OAA CCFB : l'OAA tel que défini à l'article 2, 21° de l'ordonnance;
9° fonctionnaire dirigeant : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;
10° SPRB : le Service public régional de Bruxelles, à l'exclusion des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement.
1° ordonnance : l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° Gouvernement : le Gouvernement tel que défini à l'article 2, 3° de l'ordonnance;
3° entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 1° de l'ordonnance;
4° caissier : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie des services du Gouvernement, des OAA OS et des OAA CCFB;
5° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;
6° CCFB : le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 112 de l'ordonnance ;
7° organismes administratifs autonomes (ci-après dénommés les OAA) : les organismes tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance;
8° OAA CCFB : l'OAA tel que défini à l'article 2, 21° de l'ordonnance;
9° fonctionnaire dirigeant : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et chacun des Directeurs généraux et des Directeurs généraux adjoints des services du Gouvernement, ainsi que les titulaires de fonctions équivalentes dans les organismes administratifs autonomes ;
10° SPRB : le Service public régional de Bruxelles, à l'exclusion des autres services publics régionaux de Bruxelles faisant également partie des services du Gouvernement.
Art. 2. Dit besluit bepaalt de praktische modaliteiten voor de uitvoering van artikel 112 van de ordonnantie.
Art. 2. Le présent arrêté définit les modalités pratiques d'exécution de l'article 112 de l'ordonnance.
HOOFDSTUK 2. - Werkingsmodaliteiten van het FCCB
CHAPITRE 2. - Modalités de fonctionnement du CCFB
Art. 3. De werking van het FCCB wordt verzekerd door het bestuur Brussel Financiën en Begroting van de GOB.
Art. 3. Le fonctionnement du CCFB est assuré par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Art. 4. De aan de ABI's FCCB toegekende gewestelijke subsidies worden gestort op bankrekeningen van de diensten van de Regering, "transitrekeningen" genoemd, in afwachting van het gebruik ervan door de ABI's FCCB.
Art. 4. Les subventions régionales octroyées aux OAA CCFB sont versées sur des comptes bancaires des services du Gouvernement, appelés "comptes de transit", dans l'attente de leur utilisation par les OAA CCFB.
Art. 5. De modaliteiten voor de centralisatie en de coördinatie van de financiering van de thesaurieën, als bedoeld in artikel 112, § 1 van de ordonnantie, evenals de betalingen aan de ABI's FCCB worden, voor elke ABI FCCB, vastgelegd in een driepartijenovereenkomst afgesloten tussen het FCCB, de kassier en de ABI.
Art. 5. Les modalités de la centralisation et de la coordination du financement des trésoreries, telles que visées à l'article 112, § 1 de l'ordonnance, ainsi que les paiements aux OAA CCFB, sont, pour chaque OAA CCFB, déterminés par une convention tripartite conclue entre le CCFB, le caissier et l'OAA.
Art. 6. In toepassing van artikel 112, § 3 van de ordonnantie, neemt het FCCB contact op met de leidende ambtenaar van de betrokken ABI, uiterlijk een maand na de beslissing van de Regering om deze ABI op te nemen in het FCCB.
Het FCCB coördineert de ondertekening van de driepartijenovereenkomst bepaald in artikel 5. De overeenkomst bepaalt de datum van inwerkingtreding van het financiële centraliseringssysteem, zoals bedoeld in artikelen 3 en volgende. Het FCCB ziet toe op een correcte toepassing van de voorziene modaliteiten, zowel in de driepartijenovereenkomst als in dit besluit. Het FCCB meldt aan de Minister van Financiën elke vastgestelde onregelmatigheid met betrekking tot deze toepassing. In voorkomend geval brengt de Minister van Financiën de functioneel bevoegde minister van de betrokken ABI op de hoogte.
Het FCCB coördineert de ondertekening van de driepartijenovereenkomst bepaald in artikel 5. De overeenkomst bepaalt de datum van inwerkingtreding van het financiële centraliseringssysteem, zoals bedoeld in artikelen 3 en volgende. Het FCCB ziet toe op een correcte toepassing van de voorziene modaliteiten, zowel in de driepartijenovereenkomst als in dit besluit. Het FCCB meldt aan de Minister van Financiën elke vastgestelde onregelmatigheid met betrekking tot deze toepassing. In voorkomend geval brengt de Minister van Financiën de functioneel bevoegde minister van de betrokken ABI op de hoogte.
Art. 6. En application de l'article 112, § 3 de l'ordonnance, le CCFB prend contact avec le fonctionnaire dirigeant de l'OAA concerné, au plus tard un mois après la décision du Gouvernement d'intégrer cet OAA au CCFB.
Le CCFB coordonne la signature de la convention tripartite définie à l'article 5. La convention fixe la date d'entrée en vigueur du système de centralisation financière, tel que visé aux articles 3 et suivants. Le CCFB veille à la bonne application des modalités prévues, tant dans la convention tripartite que dans le présent arrêté. Le CCFB communique au Ministre des Finances toute irrégularité constatée concernant cette application. Le cas échéant, le Ministre des Finances en informe le ministre fonctionnellement compétent de l'OAA concerné.
Le CCFB coordonne la signature de la convention tripartite définie à l'article 5. La convention fixe la date d'entrée en vigueur du système de centralisation financière, tel que visé aux articles 3 et suivants. Le CCFB veille à la bonne application des modalités prévues, tant dans la convention tripartite que dans le présent arrêté. Le CCFB communique au Ministre des Finances toute irrégularité constatée concernant cette application. Le cas échéant, le Ministre des Finances en informe le ministre fonctionnellement compétent de l'OAA concerné.
Art. 7. In het kader van de toepassing van artikel 101, § 3 van de ordonnantie, kan de Regering toestaan een rekening aan te houden of te openen bij een andere kredietinstelling, op gemotiveerde vraag van een instelling.
Art. 7. Dans le cadre de l'application de l'article 101, § 3 de l'ordonnance, le Gouvernement peut autoriser de tenir ou d'ouvrir un compte auprès d'une autre institution de crédit, sur demande motivée d'un organisme.
Art. 8. Om het FCCB toe te laten zijn opdrachten te kunnen vervullen, en in het bijzonder die bedoeld in artikelen 11, 12 en 14, neemt het FCCB kennis van de bankrekeningen van de ABI's FCCB, via een tool die ter beschikking wordt gesteld door de kassier.
Art. 8. Afin de permettre au CCFB de remplir ses missions, et en particulier celles visées aux articles 11, 12 et 14, le CCFB prend connaissance des comptes bancaires des OAA CCFB, via un outil mis à disposition par le caissier.
Art. 9. Elke ABI FCCB duidt een bankrekening als "hoofdrekening" aan, naar waar de financiële overdrachten, afkomstig van de transitrekening van het Gewest, bepaald in artikel 4 en bestemd voor die ABI, worden uitgevoerd. Elk door de ABI gegeven betalingsbevel aan de kassier, waardoor deze hoofdrekening een negatief saldo zou vertonen, wordt pas uitgevoerd als het gedekt kan worden door een afhaling van de transitrekening van de instelling. Die afhaling wordt uitgevoerd door de kassier.
Art. 9. Chaque OAA CCFB désigne un compte bancaire dit " principal " vers lequel les transferts financiers, en provenance du compte de transit de la Région, défini à l'article 4 et qui est dédié à cet OAA, seront effectués. Tout ordre de paiement donné par l'OAA au caissier, qui conduirait ce compte principal à être en position débitrice, ne sera exécuté que s'il peut être couvert par un prélèvement sur le compte de transit de l'organisme. Ce prélèvement sera effectué par le caissier.
Art. 10. Elke ABI FCCB stelt een enig aanspreekpunt aan. Die persoon bezorgt het FCCB elke week, uiterlijk om 10 uur op de laatste werkdag van de week, een kalender van de geplande ontvangsten en uitgaven voor de komende vier weken, volgens het verplichte sjabloon verstrekt door het FCCB. De betrouwbaarheid van deze vooruitzichten zal door het FCCB worden beoordeeld.
Elke ABI FCCB bezorgt het FCCB in januari een voorlopige planning van haar ontvangsten en uitgaven tot 31 december van het lopende jaar.
Op basis van de meegedeelde planningen stelt het FCCB een geconsolideerd thesaurieplan op in het kader van het beheer van de thesaurie op korte termijn van het Gewest.
Elke ABI FCCB bezorgt het FCCB in januari een voorlopige planning van haar ontvangsten en uitgaven tot 31 december van het lopende jaar.
Op basis van de meegedeelde planningen stelt het FCCB een geconsolideerd thesaurieplan op in het kader van het beheer van de thesaurie op korte termijn van het Gewest.
Art. 10. Chaque OAA CCFB désigne un point de contact unique. Cette personne communique de manière hebdomadaire au CCFB, au plus tard à 10 heures le dernier jour ouvrable de la semaine, un calendrier des recettes et des dépenses prévues pour les quatre semaines à venir, selon le modèle obligatoire fourni par le CCFB. La fiabilité de ces prévisions sera évaluée par le CCFB.
Chaque OAA CCFB communique au CCFB, en janvier, un planning indicatif de ses recettes et de ses dépenses jusqu'au 31 décembre de l'année courante.
Sur la base des plannings communiqués, le CCFB établit un plan de trésorerie consolidé dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme de la Région.
Chaque OAA CCFB communique au CCFB, en janvier, un planning indicatif de ses recettes et de ses dépenses jusqu'au 31 décembre de l'année courante.
Sur la base des plannings communiqués, le CCFB établit un plan de trésorerie consolidé dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme de la Région.
Art. 11. Op basis van de ramingen meegedeeld overeenkomstig artikel 10 en de andere informatie waarover het beschikt, zorgt het FCCB voor een systeem om mogelijke liquiditeitstekorten over een periode van vier weken te monitoren. Als er een tekort aan het licht komt, meldt het FCCB dit meteen aan het betrokken enig aanspreekpunt zodat die persoon de noodzakelijke maatregelen treft.
Art. 11. Le CCFB, sur base des prévisions communiquées conformément à l'article 10, et des autres informations dont il dispose, assure un système de veille des défauts de liquidité potentiels à quatre semaines. En cas de défaut détecté, le CCFB en avertit sans délai le point de contact unique concerné afin que cette personne prenne les mesures nécessaires.
Art. 12. Het meetelement om de kwaliteit te beoordelen van de thesaurievooruitzichten van elke ABI FCCB, zoals bepaald in artikel 10, is het nettosaldo van de creditbewegingen, met uitzondering van de financiële overdrachten afkomstig van de transitrekening van de ABI, en de debetbewegingen van de eigen bankrekeningen van de ABI gecentraliseerd bij het FCCB, hierna "nettobeweging" genoemd.
Het dagelijkse verschil tussen de ramingen en de verwezenlijkingen wordt bepaald door de gewogen som van de verschillen tussen de geplande nettobewegingen in de weekplanningen bedoeld in artikel 10 en de nettobeweging op alle eigen bankrekeningen gecentraliseerd bij het FCCB. De één, twee, drie en vier weken vóór de uitvoeringsdatum opgestelde ramingen worden respectievelijk gewogen tegen 40%, 30%, 20% en 10%.
De kwaliteit van de thesaurieramingen wordt bepaald door de verhouding tussen de som van alle dagelijkse verschillen van het jaar tussen de thesaurieramingen en hun realisatie, en het jaartotaal van de debet- en creditbewegingen van de eigen bankrekeningen gecentraliseerd bij het FCCB, met uitzondering van de financiële overdrachten afkomstig van de transitrekening van de ABI.
Het dagelijkse verschil tussen de ramingen en de verwezenlijkingen wordt bepaald door de gewogen som van de verschillen tussen de geplande nettobewegingen in de weekplanningen bedoeld in artikel 10 en de nettobeweging op alle eigen bankrekeningen gecentraliseerd bij het FCCB. De één, twee, drie en vier weken vóór de uitvoeringsdatum opgestelde ramingen worden respectievelijk gewogen tegen 40%, 30%, 20% en 10%.
De kwaliteit van de thesaurieramingen wordt bepaald door de verhouding tussen de som van alle dagelijkse verschillen van het jaar tussen de thesaurieramingen en hun realisatie, en het jaartotaal van de debet- en creditbewegingen van de eigen bankrekeningen gecentraliseerd bij het FCCB, met uitzondering van de financiële overdrachten afkomstig van de transitrekening van de ABI.
Art. 12. L'élément de mesure de l'évaluation de la qualité des prévisions de trésorerie de chaque OAA CCFB, telle que définie à l'article 10, est le solde net des mouvements créditeurs, à l'exception des transferts financiers provenant du compte de transit de l'OAA, et débiteurs des comptes bancaires propres de l'OAA centralisés au sein du CCFB, dénommé ci-après " mouvement net ".
L'écart journalier entre prévisions et réalisations est défini par la somme pondérée des différences entre les mouvements nets prévus dans les plannings hebdomadaires visés à l'article 10 et le mouvement net réalisé sur l'ensemble des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB. Les prévisions effectuées une, deux, trois et quatre semaines avant la date de réalisation sont pondérées respectivement à 40%, 30%, 20% et 10%.
La qualité des prévisions de trésorerie est déterminée par le rapport entre la somme de tous les écarts journaliers de l'année entre les prévisions de trésorerie et leurs réalisations, et le total annuel des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB, exception faite des transferts financiers provenant du compte de transit de l'OAA.
L'écart journalier entre prévisions et réalisations est défini par la somme pondérée des différences entre les mouvements nets prévus dans les plannings hebdomadaires visés à l'article 10 et le mouvement net réalisé sur l'ensemble des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB. Les prévisions effectuées une, deux, trois et quatre semaines avant la date de réalisation sont pondérées respectivement à 40%, 30%, 20% et 10%.
La qualité des prévisions de trésorerie est déterminée par le rapport entre la somme de tous les écarts journaliers de l'année entre les prévisions de trésorerie et leurs réalisations, et le total annuel des mouvements débiteurs et créditeurs des comptes bancaires propres centralisés au sein du CCFB, exception faite des transferts financiers provenant du compte de transit de l'OAA.
Art. 13. In het kader van zijn opdrachten biedt het FCCB de ABI's FCCB een enig aanspreekpunt voor alle vragen over de werking van het FCCB of voor alle eventuele vragen om advies.
Art. 13. Dans le cadre de ses missions, le CCFB fournit un point de contact unique aux OAA CCFB pour toute question relative au fonctionnement du CCFB ou pour toute demande de conseil éventuelle.
Art. 14. Het FCCB werkt samen met de ABI's FCCB om de kwaliteit van de geconsolideerde thesaurieplanning te verbeteren.
Elk kwartaal stelt het FCCB voor elke ABI FCCB een verslag op met de financiële gegevens alsook de kwaliteit van haar thesaurieramingen. Het bezorgt de ABI's dit verslag uiterlijk op het eind van de maand die volgt op het betrokken kwartaal.
Elk kwartaal stelt het FCCB voor elke ABI FCCB een verslag op met de financiële gegevens alsook de kwaliteit van haar thesaurieramingen. Het bezorgt de ABI's dit verslag uiterlijk op het eind van de maand die volgt op het betrokken kwartaal.
Art. 14. Le CCFB collabore avec les OAA CCFB dans le but d'améliorer la qualité du planning de trésorerie consolidé.
Chaque trimestre, le CCFB établit un rapport pour chaque OAA CCFB reprenant les données financières ainsi que la qualité de ses prévisions de trésorerie. Il transmet ce rapport aux OAA au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
Chaque trimestre, le CCFB établit un rapport pour chaque OAA CCFB reprenant les données financières ainsi que la qualité de ses prévisions de trésorerie. Il transmet ce rapport aux OAA au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 15. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025.
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 16. De Ministers van de Regering worden, ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 16. Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté.