Vergelijken - 1999A03027

Artikel 1. Artikel 28 van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, gewijzigd door het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 30 november 1998, wordt vervangen als volgt :
"Art. 28. De verlopen interesten (I) die de koper van lineaire obligaties met een vaste rentevoet moet vergoeden bij de vereffening worden berekend volgens de onderstaande formule :

Article 1. L'article 28 de l'arrêté du Comité du Fonds des rentes du 27 décembre 1997 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté du Comité du Fonds des rentes du 30 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires à taux fixe lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après :

i n
I = Y x

Wijzigingen

x ---, waarbij :

100 b

- Y gelijk is aan het nominaal bedrag van de verhandelde effecten;

- i gelijk is aan het interestbedrag dat verschuldigd is door de emittent na afloop van de op de valutadag lopende interestperiode en uitgedrukt wordt in een percentage van de nominale waarde;

- n staat voor het exacte aantal kalenderdagen tussen de aanvangsdatum van de op de valutadag lopende interestperiode (inbegrepen) en de valutadag (niet inbegrepen);

- b is gelijk aan het exacte aantal kalenderdagen tussen de aanvangsdatum van de op de valutadag lopende interestperiode (inbegrepen) en de vervaldag van de interest voor deze periode (niet inbegrepen).

Als de valutadag samenvalt met een vervaldag van interesten, behoudt de verkoper het voordeel van de interesten en worden geen verlopen interesten vergoed.".

t n
I = y x

Wijzigingen

x ---, ou

100 b

-

- Y est égal au montant nominal des titres traités;
- i est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris);
- b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. ".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 28bis ingevoegd, luidende :
"Art. 28bis. De verlopen interesten (I) die de koper van lineaire obligaties met variabele rentevoet moet vergoeden, worden berekend volgens de onderstaande formule :

Art. 2. Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 28bis. Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après :

i n
I = Y x

Wijzigingen

x -----, waarbij :

100 360

- Y gelijk is aan het nominaal bedrag van de verhandelde effecten;

- i de nominale jaarlijkse rentevoet is van de verhandelde effecten voor de op de valutadag lopende interestperiode;

- n staat voor het exacte aantal kalenderdagen tussen de aanvangsdatum van de op de valutadag lopende interestperiode (inbegrepen) en de valutadag (niet inbegrepen).

Indien de valutadag samenvalt met een vervaldag van interesten, behoudt de verkoper het voordeel van de interesten en worden geen verlopen interesten vergoed.".

i n
I = Y x

Wijzigingen

x -----, ou :

100 360

-

- Y est égal au montant nominal des titres traités;
- i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. ".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 25 januari 1999. Brussel, 25 januari 1999.
De voorzitter van het Comité,
J.-P. ARNOLDI

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 janvier 1999.
Bruxelles, le 25 janvier 1999.
Le président du Comité,
J.-P. ARNOLDI

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